有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)
- 【提出】
- 2021/09/02 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月11日) | 55,772,677,620 | 55,772,677,620 | 0.8662 | 0.8662 |
| 第2計算期間末 (2018年12月10日) | 49,627,492,246 | 49,627,492,246 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第3計算期間末 (2019年6月10日) | 39,387,380,812 | 39,387,380,812 | 0.8674 | 0.8674 |
| 第4計算期間末 (2019年12月9日) | 31,697,789,009 | 31,697,789,009 | 0.8507 | 0.8507 |
| 第5計算期間末 (2020年6月9日) | 22,460,500,860 | 22,460,500,860 | 0.6969 | 0.6969 |
| 2020年6月末日 | 22,171,701,119 | - | 0.6959 | - |
| 7月末日 | 22,058,014,941 | - | 0.7241 | - |
| 8月末日 | 24,209,526,251 | - | 0.8198 | - |
| 9月末日 | 22,612,024,943 | - | 0.7898 | - |
| 10月末日 | 21,854,126,715 | - | 0.7911 | - |
| 11月末日 | 23,905,456,605 | - | 0.8878 | - |
| 第6計算期間末 (2020年12月9日) | 24,301,011,956 | 24,301,011,956 | 0.9206 | 0.9206 |
| 12月末日 | 23,691,044,283 | - | 0.9283 | - |
| 2021年1月末日 | 22,774,098,170 | - | 0.9744 | - |
| 2月末日 | 22,926,350,759 | - | 1.1141 | - |
| 3月末日 | 20,909,871,897 | - | 1.1280 | - |
| 4月末日 | 19,564,325,097 | - | 1.1316 | - |
| 5月末日 | 19,250,002,215 | - | 1.2535 | - |
| 第7計算期間末 (2021年6月9日) | 17,398,659,537 | 19,204,536,533 | 1.1561 | 1.2761 |
| 6月末日 | 17,094,853,297 | - | 1.1511 | - |
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