- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年6月11日) | 55,772,677,620 | 55,772,677,620 | 0.8662 | 0.8662 |
| 第2計算期間末 (2018年12月10日) | 49,627,492,246 | 49,627,492,246 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第3計算期間末 (2019年6月10日) | 39,387,380,812 | 39,387,380,812 | 0.8674 | 0.8674 |
| 第4計算期間末 (2019年12月9日) | 31,697,789,009 | 31,697,789,009 | 0.8507 | 0.8507 |
| 第5計算期間末 (2020年6月9日) | 22,460,500,860 | 22,460,500,860 | 0.6969 | 0.6969 |
| 第6計算期間末 (2020年12月9日) | 24,301,011,956 | 24,301,011,956 | 0.9206 | 0.9206 |
| 2020年12月末日 | 23,691,044,283 | - | 0.9283 | - |
| 2021年1月末日 | 22,774,098,170 | - | 0.9744 | - |
| 2月末日 | 22,926,350,759 | - | 1.1141 | - |
| 3月末日 | 20,909,871,897 | - | 1.1280 | - |
| 4月末日 | 19,564,325,097 | - | 1.1316 | - |
| 5月末日 | 19,250,002,215 | - | 1.2535 | - |
| 第7計算期間末 (2021年6月9日) | 17,398,659,537 | 19,204,536,533 | 1.1561 | 1.2761 |
| 6月末日 | 17,094,853,297 | - | 1.1511 | - |
| 7月末日 | 16,924,233,357 | - | 1.2030 | - |
| 8月末日 | 16,736,740,506 | - | 1.2278 | - |
| 9月末日 | 16,619,152,497 | - | 1.2702 | - |
| 10月末日 | 15,491,708,223 | - | 1.2989 | - |
| 11月末日 | 14,768,727,688 | - | 1.2490 | - |
| 第8計算期間末 (2021年12月9日) | 13,559,915,899 | 14,965,092,530 | 1.1580 | 1.2780 |
| 12月末日 | 13,889,385,846 | - | 1.1637 | - |
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