有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/12-2024/06/10)
- 【提出】
- 2024/09/03 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月11日) | 55,772,677,620 | 55,772,677,620 | 0.8662 | 0.8662 |
| 第2計算期間末 (2018年12月10日) | 49,627,492,246 | 49,627,492,246 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第3計算期間末 (2019年6月10日) | 39,387,380,812 | 39,387,380,812 | 0.8674 | 0.8674 |
| 第4計算期間末 (2019年12月9日) | 31,697,789,009 | 31,697,789,009 | 0.8507 | 0.8507 |
| 第5計算期間末 (2020年6月9日) | 22,460,500,860 | 22,460,500,860 | 0.6969 | 0.6969 |
| 第6計算期間末 (2020年12月9日) | 24,301,011,956 | 24,301,011,956 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第7計算期間末 (2021年6月9日) | 17,398,659,537 | 19,204,536,533 | 1.1561 | 1.2761 |
| 第8計算期間末 (2021年12月9日) | 13,559,915,899 | 14,965,092,530 | 1.1580 | 1.2780 |
| 第9計算期間末 (2022年6月9日) | 12,940,487,377 | 13,103,119,595 | 1.1935 | 1.2085 |
| 第10計算期間末 (2022年12月9日) | 13,718,609,388 | 14,498,024,965 | 1.2321 | 1.3021 |
| 第11計算期間末 (2023年6月9日) | 15,720,140,715 | 16,035,112,375 | 1.2477 | 1.2727 |
| 2023年6月末日 | 17,105,295,153 | - | 1.3388 | - |
| 7月末日 | 17,961,795,108 | - | 1.3683 | - |
| 8月末日 | 21,317,978,250 | - | 1.4797 | - |
| 9月末日 | 24,791,750,790 | - | 1.5056 | - |
| 10月末日 | 26,127,391,743 | - | 1.4791 | - |
| 11月末日 | 28,303,816,069 | - | 1.5353 | - |
| 第12計算期間末 (2023年12月11日) | 25,999,891,285 | 28,797,012,440 | 1.3943 | 1.5443 |
| 12月末日 | 28,637,881,676 | - | 1.4054 | - |
| 2024年1月末日 | 31,588,171,478 | - | 1.4969 | - |
| 2月末日 | 35,515,234,839 | - | 1.5568 | - |
| 3月末日 | 35,775,873,399 | - | 1.5297 | - |
| 4月末日 | 39,266,791,791 | - | 1.6444 | - |
| 5月末日 | 40,332,778,359 | - | 1.6472 | - |
| 第13計算期間末 (2024年6月10日) | 37,642,770,940 | 41,610,917,790 | 1.5178 | 1.6778 |
| 6月末日 | 42,093,341,590 | - | 1.6165 | - |
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