有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月11日) | 55,772,677,620 | 55,772,677,620 | 0.8662 | 0.8662 |
| 2018年6月末日 | 52,801,794,263 | - | 0.8170 | - |
| 7月末日 | 55,790,765,290 | - | 0.8625 | - |
| 8月末日 | 57,633,036,382 | - | 0.8845 | - |
| 9月末日 | 51,658,917,244 | - | 0.7999 | - |
| 10月末日 | 48,423,664,270 | - | 0.7639 | - |
| 11月末日 | 52,668,266,112 | - | 0.8515 | - |
| 第2計算期間末 (2018年12月10日) | 49,627,492,246 | 49,627,492,246 | 0.8168 | 0.8168 |
| 12月末日 | 50,045,796,303 | - | 0.8363 | - |
| 2019年1月末日 | 44,997,226,172 | - | 0.7929 | - |
| 2月末日 | 42,409,079,398 | - | 0.7930 | - |
| 3月末日 | 44,336,122,983 | - | 0.8839 | - |
| 4月末日 | 41,660,639,417 | - | 0.8735 | - |
| 5月末日 | 39,973,743,468 | - | 0.8673 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月10日) | 39,387,380,812 | 39,387,380,812 | 0.8674 | 0.8674 |
| 6月末日 | 38,153,069,268 | - | 0.8623 | - |
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