臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第1計算期間 自 平成29年12月18日 至 平成30年 1月 4日	第2計算期間 自 平成30年 1月 5日 至 平成30年 2月 2日	第3計算期間 自 平成30年 2月 3日 至 平成30年 3月 2日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	20円
期末純資産総額	348,515,661円	1,228,088,825円	1,629,547,252円
期末受益権口数	342,738,742口	1,238,382,608口	1,771,776,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,169円	9,917円	9,197円
期中騰落率	1.69%	△2.48%	△7.06%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第1計算期間 自 平成29年12月18日 至 平成30年 3月 2日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	734,479,324円
期末受益権口数	801,278,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,166円
期中騰落率	△7.84%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。