LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第10計算期間 自 2018年 9月 4日 至 2018年10月 2日	第11計算期間 自 2018年10月 3日 至 2018年11月 2日	第12計算期間 自 2018年11月 3日 至 2018年12月 3日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,593,185,634円	1,461,775,866円	1,450,624,005円
期末受益権口数	1,643,384,498口	1,580,101,541口	1,504,300,390口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,695円	9,251円	9,643円
期中騰落率	1.69%	△4.37%	4.45%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第4計算期間 自 2018年 9月 4日 至 2018年12月 3日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	641,499,836円
期末受益権口数	665,191,131口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,644円
期中騰落率	1.58%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。