臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/11 9:06
【資料】
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提出理由

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間第13計算期間
自 2018年12月 4日
至 2019年 1月 4日
第14計算期間
自 2019年 1月 5日
至 2019年 2月 4日
第15計算期間
自 2019年 2月 5日
至 2019年 3月 4日
1万口当たり収益分配金20円20円20円
期末純資産総額1,247,395,651円1,249,415,903円1,093,308,522円
期末受益権口数1,377,944,061口1,289,377,868口1,093,144,031口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,053円9,690円10,002円
期中騰落率△5.91%7.26%3.43%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間第5計算期間
自 2018年12月 4日
至 2019年 3月 4日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額495,997,307円
期末受益権口数495,140,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,017円
期中騰落率4.39%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。