LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第22計算期間 自 2019年 9月 3日 至 2019年10月 2日	第23計算期間 自 2019年10月 3日 至 2019年11月 5日	第24計算期間 自 2019年11月 6日 至 2019年12月 2日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	594,082,447円	581,591,379円	541,759,256円
期末受益権口数	588,507,145口	556,241,289口	522,247,806口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,095円	10,456円	10,374円
期中騰落率	2.52%	3.87%	△0.50%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第8計算期間 自 2019年 9月 3日 至 2019年12月 2日
1万口当たり収益分配金	360円
期末純資産総額	132,656,488円
期末受益権口数	130,039,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,201円
期中騰落率	5.96%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。