LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第28計算期間 自 2020年 3月 3日 至 2020年 4月 2日	第29計算期間 自 2020年 4月 3日 至 2020年 5月 7日	第30計算期間 自 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 2日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	324,027,136円	326,143,868円	366,398,310円
期末受益権口数	439,077,143口	417,738,625口	437,272,648口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,380円	7,807円	8,379円
期中騰落率	△20.68%	6.19%	7.71%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第10計算期間 自 2020年 3月 3日 至 2020年 6月 2日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	97,525,121円
期末受益権口数	117,263,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,317円
期中騰落率	△9.23%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。