LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第25計算期間 自 2019年12月 3日 至 2020年 1月 6日	第26計算期間 自 2020年 1月 7日 至 2020年 2月 3日	第27計算期間 自 2020年 2月 4日 至 2020年 3月 2日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	537,549,222円	529,368,333円	450,272,492円
期末受益権口数	525,280,441口	524,923,825口	481,983,333口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,234円	10,085円	9,342円
期中騰落率	△1.06%	△1.16%	△7.07%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第9計算期間 自 2019年12月 3日 至 2020年 3月 2日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	116,925,342円
期末受益権口数	126,838,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,218円
期中騰落率	△9.15%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。