LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

計算期間	第16計算期間 自 2019年 3月 5日 至 2019年 4月 2日	第17計算期間 自 2019年 4月 3日 至 2019年 5月 7日	第18計算期間 自 2019年 5月 8日 至 2019年 6月 3日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,018,293,439円	927,583,396円	801,435,967円
期末受益権口数	988,316,364口	925,690,932口	809,979,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,303円	10,020円	9,895円
期中騰落率	3.31%	△2.46%	△0.95%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第6計算期間 自 2019年 3月 5日 至 2019年 6月 3日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	257,713,661円
期末受益権口数	259,064,398口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,948円
期中騰落率	△0.19%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。