有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 506,042 |
| 親投資信託受益証券 | 41,379,142 |
| 流動資産合計 | 41,885,184 |
| 資産合計 | 41,885,184 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,507 |
| 未払委託者報酬 | 40,567 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 424 |
| 流動負債合計 | 45,499 |
| 負債合計 | 45,499 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,952,087 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,402 |
| (分配準備積立金) | 360,571 |
| 元本等合計 | 41,839,685 |
| 純資産合計 | 41,839,685 |
| 負債純資産合計 | 41,885,184 |
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