有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月 5日現在) | 第2期 (2019年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,042 | 2,205,669 |
| 親投資信託受益証券 | 41,379,142 | 85,959,198 |
| 流動資産合計 | 41,885,184 | 88,164,867 |
| 資産合計 | 41,885,184 | 88,164,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,007 |
| 未払受託者報酬 | 4,507 | 20,487 |
| 未払委託者報酬 | 40,567 | 184,348 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 424 | 1,991 |
| 流動負債合計 | 45,499 | 207,837 |
| 負債合計 | 45,499 | 207,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,952,087 | 86,335,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,402 | 1,621,582 |
| (分配準備積立金) | 360,571 | 2,215,367 |
| 元本等合計 | 41,839,685 | 87,957,030 |
| 純資産合計 | 41,839,685 | 87,957,030 |
| 負債純資産合計 | 41,885,184 | 88,164,867 |
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