有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 9月 5日現在) | 第7期 (2024年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,043,077 | 15,805,682 |
| 親投資信託受益証券 | 357,148,018 | 445,681,651 |
| 未収利息 | - | 94 |
| 流動資産合計 | 369,191,095 | 461,487,427 |
| 資産合計 | 369,191,095 | 461,487,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 649 | 311,794 |
| 未払受託者報酬 | 92,968 | 121,895 |
| 未払委託者報酬 | 836,624 | 1,096,941 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 9,234 | 12,127 |
| 流動負債合計 | 939,506 | 1,542,757 |
| 負債合計 | 939,506 | 1,542,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,909,586 | 302,694,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,342,003 | 157,250,645 |
| (分配準備積立金) | 68,258,601 | 88,331,349 |
| 元本等合計 | 368,251,589 | 459,944,670 |
| 純資産合計 | 368,251,589 | 459,944,670 |
| 負債純資産合計 | 369,191,095 | 461,487,427 |
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