有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 9月 5日現在) | 第3期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,205,669 | 5,793,897 |
| 親投資信託受益証券 | 85,959,198 | 142,226,210 |
| 未収入金 | - | 36,080 |
| 流動資産合計 | 88,164,867 | 148,056,187 |
| 資産合計 | 88,164,867 | 148,056,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007 | 80,650 |
| 未払受託者報酬 | 20,487 | 35,678 |
| 未払委託者報酬 | 184,348 | 321,037 |
| 未払利息 | 4 | 14 |
| その他未払費用 | 1,991 | 3,510 |
| 流動負債合計 | 207,837 | 440,889 |
| 負債合計 | 207,837 | 440,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,335,448 | 142,231,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,621,582 | 5,384,140 |
| (分配準備積立金) | 2,215,367 | 4,729,476 |
| 元本等合計 | 87,957,030 | 147,615,298 |
| 純資産合計 | 87,957,030 | 147,615,298 |
| 負債純資産合計 | 88,164,867 | 148,056,187 |
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