有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 9月 6日現在) | 第5期 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,310,108 | 10,075,689 |
| 親投資信託受益証券 | 215,460,366 | 274,250,262 |
| 流動資産合計 | 222,770,474 | 284,325,951 |
| 資産合計 | 222,770,474 | 284,325,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,741 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 55,397 | 73,539 |
| 未払委託者報酬 | 498,547 | 661,875 |
| 未払利息 | 6 | 19 |
| その他未払費用 | 5,486 | 7,291 |
| 流動負債合計 | 589,177 | 742,740 |
| 負債合計 | 589,177 | 742,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,550,538 | 223,078,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,630,759 | 60,504,224 |
| (分配準備積立金) | 37,310,326 | 39,067,156 |
| 元本等合計 | 222,181,297 | 283,583,211 |
| 純資産合計 | 222,181,297 | 283,583,211 |
| 負債純資産合計 | 222,770,474 | 284,325,951 |
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