有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 9月 7日現在) | 第4期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,793,897 | 7,310,108 |
| 親投資信託受益証券 | 142,226,210 | 215,460,366 |
| 未収入金 | 36,080 | - |
| 流動資産合計 | 148,056,187 | 222,770,474 |
| 資産合計 | 148,056,187 | 222,770,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,650 | 29,741 |
| 未払受託者報酬 | 35,678 | 55,397 |
| 未払委託者報酬 | 321,037 | 498,547 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 3,510 | 5,486 |
| 流動負債合計 | 440,889 | 589,177 |
| 負債合計 | 440,889 | 589,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,231,158 | 176,550,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,384,140 | 45,630,759 |
| (分配準備積立金) | 4,729,476 | 37,310,326 |
| 元本等合計 | 147,615,298 | 222,181,297 |
| 純資産合計 | 147,615,298 | 222,181,297 |
| 負債純資産合計 | 148,056,187 | 222,770,474 |
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