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【提出】: 2025/12/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (2024年 9月 5日現在)	第8期 (2025年 9月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,805,682	18,497,058
親投資信託受益証券	445,681,651	547,214,222
未収利息	94	236
流動資産合計	461,487,427	565,711,516
資産合計	461,487,427	565,711,516
負債の部
流動負債
未払解約金	311,794	17,164
未払受託者報酬	121,895	145,231
未払委託者報酬	1,096,941	1,300,937
その他未払費用	12,127	14,379
流動負債合計	1,542,757	1,477,711
負債合計	1,542,757	1,477,711
純資産の部
元本等
元本	302,694,025	336,027,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	157,250,645	228,206,254
(分配準備積立金)	88,331,349	126,170,178
元本等合計	459,944,670	564,233,805
純資産合計	459,944,670	564,233,805
負債純資産合計	461,487,427	565,711,516

開示資料

決算

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