有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/06-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 9月 5日現在) | 第6期 (2023年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,075,689 | 12,043,077 |
| 親投資信託受益証券 | 274,250,262 | 357,148,018 |
| 流動資産合計 | 284,325,951 | 369,191,095 |
| 資産合計 | 284,325,951 | 369,191,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16 | 649 |
| 未払受託者報酬 | 73,539 | 92,968 |
| 未払委託者報酬 | 661,875 | 836,624 |
| 未払利息 | 19 | 31 |
| その他未払費用 | 7,291 | 9,234 |
| 流動負債合計 | 742,740 | 939,506 |
| 負債合計 | 742,740 | 939,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,078,987 | 263,909,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,504,224 | 104,342,003 |
| (分配準備積立金) | 39,067,156 | 68,258,601 |
| 元本等合計 | 283,583,211 | 368,251,589 |
| 純資産合計 | 283,583,211 | 368,251,589 |
| 負債純資産合計 | 284,325,951 | 369,191,095 |
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