有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月15日)

【提出】
2018/06/15 9:24
【資料】
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【項目】
49項目
(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額185,153,486円
Ⅱ 負債総額87,755,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,397,582円
Ⅳ 発行済口数101,329,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9612円

(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額378,148,928円
Ⅱ 負債総額220,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)377,928,282円
Ⅳ 発行済口数401,345,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9417円

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