有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】
2021/06/15 9:16
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額95,453,774円
Ⅱ 負債総額45,127,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,326,192円
Ⅳ 発行済口数44,422,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1329円

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額218,817,495円
Ⅱ 負債総額138,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,679,193円
Ⅳ 発行済口数199,800,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0945円

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