有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】
2019/06/14 9:32
【資料】
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【項目】
50項目
(平成31年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額128,794,656円
Ⅱ 負債総額61,340,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,454,039円
Ⅳ 発行済口数69,794,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9665円

(平成31年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額311,438,799円
Ⅱ 負債総額26,556,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)284,882,178円
Ⅳ 発行済口数310,655,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9170円

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