有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】
2021/12/15 9:11
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額85,833,148円
Ⅱ 負債総額39,847,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,985,408円
Ⅳ 発行済口数37,839,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2153円

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額183,393,741円
Ⅱ 負債総額1,452,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,941,616円
Ⅳ 発行済口数155,221,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1721円

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