有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】
2018/12/14 9:48
【資料】
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【項目】
50項目
(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額158,803,420円
Ⅱ 負債総額76,098,120円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,705,300円
Ⅳ 発行済口数81,427,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0157円

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額431,884,139円
Ⅱ 負債総額12,576,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)419,307,221円
Ⅳ 発行済口数417,220,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0050円

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