有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】
2019/12/13 9:05
【資料】
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【項目】
53項目
(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額118,749,020円
Ⅱ 負債総額56,666,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,082,291円
Ⅳ 発行済口数62,537,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9927円

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額246,791,618円
Ⅱ 負債総額1,794,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)244,997,166円
Ⅳ 発行済口数274,342,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8930円

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