有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】
2020/06/15 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額71,797,178円
Ⅱ 負債総額33,507,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,290,093円
Ⅳ 発行済口数48,280,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7931円

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額156,386,349円
Ⅱ 負債総額121,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,265,022円
Ⅳ 発行済口数218,582,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7149円

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