有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】
2020/12/15 9:20
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額89,899,075円
Ⅱ 負債総額42,012,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,886,477円
Ⅳ 発行済口数49,914,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9594円

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額204,996,751円
Ⅱ 負債総額285,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)204,711,380円
Ⅳ 発行済口数232,512,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8804円

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