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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 [ 平成30年 5月21日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	329,680
親投資信託受益証券	10,601,107
未収入金	4,069
流動資産合計	10,934,856
資産合計	10,934,856
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	1,518
未払委託者報酬	7,446
その他未払費用	167
流動負債合計	9,131
負債合計	9,131
純資産の部
元本等
元本	10,860,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,672
(分配準備積立金)	75,672
元本等合計	10,925,725
純資産合計	10,925,725
負債純資産合計	10,934,856

開示資料

決算

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