有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,062,141 | 97,372,796 |
| 親投資信託受益証券 | 641,317,183 | 3,030,941,812 |
| 未収入金 | 111,884 | 259,529 |
| 流動資産合計 | 661,491,208 | 3,128,574,137 |
| 資産合計 | 661,491,208 | 3,128,574,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,596,943 |
| 未払受託者報酬 | 65,937 | 291,717 |
| 未払委託者報酬 | 395,563 | 1,750,261 |
| 未払利息 | 37 | 26 |
| その他未払費用 | 11,813 | 52,450 |
| 流動負債合計 | 473,350 | 3,691,397 |
| 負債合計 | 473,350 | 3,691,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,684,890 | 2,765,674,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,667,032 | 359,207,841 |
| (分配準備積立金) | 12,700,451 | 252,368,579 |
| 元本等合計 | 661,017,858 | 3,124,882,740 |
| 純資産合計 | 661,017,858 | 3,124,882,740 |
| 負債純資産合計 | 661,491,208 | 3,128,574,137 |
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