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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 5月20日現在 ]	第9期 [ 2026年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	835,172,088	1,250,571,634
親投資信託受益証券	26,693,083,549	37,622,842,917
未収入金	13,071,853	14,815,121
未収利息	10,593	24,499
流動資産合計	27,541,338,083	38,888,254,171
資産合計	27,541,338,083	38,888,254,171
負債の部
流動負債
未払解約金	14,015,030	70,948,293
未払受託者報酬	2,871,302	4,029,284
未払委託者報酬	17,227,776	24,175,651
その他未払費用	516,777	725,213
流動負債合計	34,630,885	99,878,441
負債合計	34,630,885	99,878,441
純資産の部
元本等
元本	20,051,975,076	24,937,580,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,454,732,122	13,850,795,110
(分配準備積立金)	3,178,753,841	6,127,607,388
元本等合計	27,506,707,198	38,788,375,730
純資産合計	27,506,707,198	38,788,375,730
負債純資産合計	27,541,338,083	38,888,254,171

開示資料

決算

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