- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,680 | 14,832,097 |
| 親投資信託受益証券 | 10,601,107 | 462,894,904 |
| 未収入金 | 4,069 | 210,773 |
| 流動資産合計 | 10,934,856 | 477,937,774 |
| 資産合計 | 10,934,856 | 477,937,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 41,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,518 | 74,635 |
| 未払委託者報酬 | 7,446 | 373,121 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 167 | 8,901 |
| 流動負債合計 | 9,131 | 498,367 |
| 負債合計 | 9,131 | 498,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,860,053 | 483,032,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,672 | △5,592,859 |
| (分配準備積立金) | 75,672 | 4,496,547 |
| 元本等合計 | 10,925,725 | 477,439,407 |
| 純資産合計 | 10,925,725 | 477,439,407 |
| 負債純資産合計 | 10,934,856 | 477,937,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
