有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,372,796 | 264,549,541 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,941,812 | 8,122,731,457 |
| 未収入金 | 259,529 | - |
| 流動資産合計 | 3,128,574,137 | 8,387,280,998 |
| 資産合計 | 3,128,574,137 | 8,387,280,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,596,943 | 3,634,949 |
| 未払受託者報酬 | 291,717 | 804,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,261 | 4,824,541 |
| 未払利息 | 26 | 108 |
| その他未払費用 | 52,450 | 144,678 |
| 流動負債合計 | 3,691,397 | 9,408,378 |
| 負債合計 | 3,691,397 | 9,408,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,765,674,899 | 7,329,355,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,207,841 | 1,048,517,064 |
| (分配準備積立金) | 252,368,579 | 314,075,348 |
| 元本等合計 | 3,124,882,740 | 8,377,872,620 |
| 純資産合計 | 3,124,882,740 | 8,377,872,620 |
| 負債純資産合計 | 3,128,574,137 | 8,387,280,998 |
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