有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第8期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 730,476,033 | 835,172,088 |
| 親投資信託受益証券 | 22,111,745,617 | 26,693,083,549 |
| 未収入金 | 7,794,775 | 13,071,853 |
| 未収利息 | 1,287 | 10,593 |
| 流動資産合計 | 22,850,017,712 | 27,541,338,083 |
| 資産合計 | 22,850,017,712 | 27,541,338,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,930,149 | 14,015,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,895 | 2,871,302 |
| 未払委託者報酬 | 13,859,327 | 17,227,776 |
| その他未払費用 | 415,723 | 516,777 |
| 流動負債合計 | 58,515,094 | 34,630,885 |
| 負債合計 | 58,515,094 | 34,630,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,494,235,317 | 20,051,975,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,297,267,301 | 7,454,732,122 |
| (分配準備積立金) | 3,152,038,149 | 3,178,753,841 |
| 元本等合計 | 22,791,502,618 | 27,506,707,198 |
| 純資産合計 | 22,791,502,618 | 27,506,707,198 |
| 負債純資産合計 | 22,850,017,712 | 27,541,338,083 |
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