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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]	第3期 [ 令和 2年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,832,097	20,062,141
親投資信託受益証券	462,894,904	641,317,183
未収入金	210,773	111,884
流動資産合計	477,937,774	661,491,208
資産合計	477,937,774	661,491,208
負債の部
流動負債
未払解約金	41,684	-
未払受託者報酬	74,635	65,937
未払委託者報酬	373,121	395,563
未払利息	26	37
その他未払費用	8,901	11,813
流動負債合計	498,367	473,350
負債合計	498,367	473,350
純資産の部
元本等
元本	483,032,266	665,684,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,592,859	△4,667,032
(分配準備積立金)	4,496,547	12,700,451
元本等合計	477,439,407	661,017,858
純資産合計	477,439,407	661,017,858
負債純資産合計	477,937,774	661,491,208

開示資料

決算

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