有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第7期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,340,147 | 730,476,033 |
| 親投資信託受益証券 | 15,506,224,110 | 22,111,745,617 |
| 未収入金 | 11,140,117 | 7,794,775 |
| 未収利息 | - | 1,287 |
| 流動資産合計 | 16,014,704,374 | 22,850,017,712 |
| 資産合計 | 16,014,704,374 | 22,850,017,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,284,426 | 41,930,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,733 | 2,309,895 |
| 未払委託者報酬 | 9,202,337 | 13,859,327 |
| 未払利息 | 655 | - |
| その他未払費用 | 276,014 | 415,723 |
| 流動負債合計 | 40,297,165 | 58,515,094 |
| 負債合計 | 40,297,165 | 58,515,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,041,659,425 | 16,494,235,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,932,747,784 | 6,297,267,301 |
| (分配準備積立金) | 1,093,440,046 | 3,152,038,149 |
| 元本等合計 | 15,974,407,209 | 22,791,502,618 |
| 純資産合計 | 15,974,407,209 | 22,791,502,618 |
| 負債純資産合計 | 16,014,704,374 | 22,850,017,712 |
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