1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 77,900 | 2,805.73 | 218,566,500 | 2,835.00 | 220,846,500 | 5.48 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 75,000 | 2,770.74 | 207,805,800 | 2,937.00 | 220,275,000 | 5.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 40,200 | 5,174.70 | 208,023,000 | 5,205.00 | 209,241,000 | 5.19 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 179,900 | 1,126.44 | 202,646,600 | 1,151.50 | 207,154,850 | 5.14 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 27,100 | 6,843.70 | 185,464,500 | 7,181.00 | 194,605,100 | 4.83 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 915,700 | 193.39 | 177,094,410 | 198.40 | 181,674,880 | 4.51 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 39,200 | 4,482.03 | 175,695,800 | 4,550.00 | 178,360,000 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 57,800 | 2,973.68 | 171,879,000 | 2,936.50 | 169,729,700 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,000 | 3,778.90 | 166,271,600 | 3,767.00 | 165,748,000 | 4.11 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 42,900 | 3,920.99 | 168,210,600 | 3,790.00 | 162,591,000 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 31,600 | 3,589.25 | 113,420,300 | 3,679.00 | 116,256,400 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 57,300 | 1,826.16 | 104,639,350 | 1,976.50 | 113,253,450 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 19,900 | 4,934.75 | 98,201,700 | 5,172.00 | 102,922,800 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 21,300 | 4,743.54 | 101,037,600 | 4,589.00 | 97,745,700 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 44,200 | 2,090.44 | 92,397,750 | 2,194.00 | 96,974,800 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 14,700 | 5,816.87 | 85,508,100 | 5,756.00 | 84,613,200 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 52,400 | 1,585.80 | 83,096,400 | 1,605.50 | 84,128,200 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 18,900 | 3,520.95 | 66,546,000 | 3,672.00 | 69,400,800 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 35,200 | 1,869.25 | 65,797,800 | 1,924.00 | 67,724,800 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,200 | 20,106.87 | 64,342,000 | 21,055.00 | 67,376,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 15,800 | 3,752.26 | 59,285,800 | 3,750.00 | 59,250,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 92,200 | 621.87 | 57,336,520 | 632.10 | 58,279,620 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 14,200 | 4,114.31 | 58,423,300 | 4,010.00 | 56,942,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 7,000 | 6,895.97 | 48,271,800 | 7,345.00 | 51,415,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 23,200 | 1,972.17 | 45,754,400 | 2,004.50 | 46,504,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 10,000 | 4,069.15 | 40,691,500 | 4,326.00 | 43,260,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 68,700 | 571.22 | 39,242,910 | 622.60 | 42,772,620 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 62,000 | 670.38 | 41,563,700 | 672.70 | 41,707,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 48,800 | 785.57 | 38,336,190 | 824.20 | 40,220,960 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 9,200 | 4,308.08 | 39,634,400 | 4,310.00 | 39,652,000 | 0.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.69 |
| 食料品 | 4.21 | |
| 繊維製品 | 0.21 | |
| 化学 | 2.39 | |
| 医薬品 | 5.54 | |
| ゴム製品 | 2.99 | |
| 金属製品 | 0.14 | |
| 機械 | 2.44 | |
| 電気機器 | 7.03 | |
| 輸送用機器 | 20.40 | |
| 電気・ガス業 | 0.94 | |
| 空運業 | 0.98 | |
| 情報・通信業 | 16.64 | |
| 卸売業 | 6.21 | |
| 小売業 | 0.94 | |
| 銀行業 | 10.54 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.76 | |
| 保険業 | 4.86 | |
| その他金融業 | 2.71 | |
| 不動産業 | 0.98 | |
| サービス業 | 0.69 | |
| 小計 | 97.31 | |
| 合計 | 97.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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