有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/11-2024/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 129,100 | 4,366.00 | 563,650,600 | 4,281.00 | 552,677,100 | 5.10 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 93,100 | 5,520.00 | 513,912,000 | 5,568.00 | 518,380,800 | 4.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 182,500 | 2,964.00 | 540,930,000 | 2,835.50 | 517,478,750 | 4.77 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,580,200 | 192.10 | 495,656,420 | 192.80 | 497,462,560 | 4.59 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 112,000 | 4,273.00 | 478,576,000 | 4,264.00 | 477,568,000 | 4.40 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 99,000 | 4,795.00 | 474,705,000 | 4,778.00 | 473,022,000 | 4.36 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 172,800 | 2,581.00 | 445,996,800 | 2,682.50 | 463,536,000 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 53,100 | 7,769.00 | 412,533,900 | 7,653.00 | 406,374,300 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 48,200 | 7,913.00 | 381,406,600 | 8,145.00 | 392,589,000 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,657,900 | 149.90 | 398,419,210 | 147.70 | 392,571,830 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 123,900 | 3,256.00 | 403,418,400 | 3,162.00 | 391,771,800 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 67,200 | 4,900.00 | 329,280,000 | 5,138.00 | 345,273,600 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 97,500 | 3,470.00 | 338,325,000 | 3,439.00 | 335,302,500 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 62,000 | 5,095.00 | 315,890,000 | 5,004.00 | 310,248,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 47,000 | 4,774.00 | 224,378,000 | 5,223.00 | 245,481,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 53,100 | 4,080.00 | 216,648,000 | 4,011.00 | 212,984,100 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 64,700 | 3,324.00 | 215,062,800 | 3,270.00 | 211,569,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 37,900 | 5,681.00 | 215,309,900 | 5,487.00 | 207,957,300 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 88,400 | 2,438.50 | 215,563,400 | 2,323.00 | 205,353,200 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 59,600 | 3,315.00 | 197,574,000 | 3,324.00 | 198,110,400 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 106,700 | 1,766.00 | 188,432,200 | 1,795.50 | 191,579,850 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 32,700 | 4,620.00 | 151,074,000 | 4,571.00 | 149,471,700 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 20,000 | 7,043.00 | 140,860,000 | 6,780.00 | 135,600,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 36,100 | 3,854.00 | 139,129,400 | 3,716.00 | 134,147,600 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 50,400 | 2,000.00 | 100,800,000 | 2,125.50 | 107,125,200 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 46,600 | 2,223.50 | 103,615,100 | 2,248.00 | 104,756,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 51,800 | 1,984.00 | 102,771,200 | 1,996.50 | 103,418,700 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 38,400 | 2,709.00 | 104,025,600 | 2,643.00 | 101,491,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 34,900 | 2,608.50 | 91,036,650 | 2,781.50 | 97,074,350 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 92,600 | 1,095.50 | 101,443,300 | 1,047.00 | 96,952,200 | 0.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 5.04 |
| 食料品 | 6.06 | |
| 化学 | 4.86 | |
| 医薬品 | 6.17 | |
| 石油・石炭製品 | 1.19 | |
| ゴム製品 | 1.92 | |
| ガラス・土石製品 | 1.49 | |
| 金属製品 | 0.39 | |
| 機械 | 3.52 | |
| 電気機器 | 3.69 | |
| 輸送用機器 | 6.84 | |
| その他製品 | 3.62 | |
| 陸運業 | 0.29 | |
| 海運業 | 6.43 | |
| 情報・通信業 | 13.02 | |
| 卸売業 | 15.37 | |
| 小売業 | 0.75 | |
| 銀行業 | 0.23 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.31 | |
| 保険業 | 9.70 | |
| その他金融業 | 2.72 | |
| 不動産業 | 1.56 | |
| サービス業 | 0.49 | |
| 小計 | 96.67 | |
| 合計 | 96.67 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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