有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 111,700 | 3,285.00 | 366,934,500 | 3,148.00 | 351,631,600 | 5.93 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 233,400 | 1,374.00 | 320,691,600 | 1,464.00 | 341,697,600 | 5.77 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 105,400 | 3,128.00 | 329,691,200 | 3,109.00 | 327,688,600 | 5.53 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 123,300 | 2,562.50 | 315,956,250 | 2,443.00 | 301,221,900 | 5.08 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 44,900 | 6,635.00 | 297,911,500 | 6,666.00 | 299,303,400 | 5.05 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 142,300 | 1,990.00 | 283,177,000 | 2,014.50 | 286,663,350 | 4.84 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 72,500 | 3,562.00 | 258,245,000 | 3,883.00 | 281,517,500 | 4.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 101,000 | 2,234.50 | 225,684,500 | 2,300.00 | 232,300,000 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 90,800 | 2,319.00 | 210,565,200 | 2,284.50 | 207,432,600 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37,200 | 5,121.00 | 190,501,200 | 5,086.00 | 189,199,200 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 102,500 | 1,516.50 | 155,441,250 | 1,514.00 | 155,185,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 72,400 | 2,166.50 | 156,854,600 | 2,125.00 | 153,850,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 44,300 | 3,327.00 | 147,386,100 | 3,378.00 | 149,645,400 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 402,600 | 374.70 | 150,854,220 | 369.80 | 148,881,480 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 62,000 | 2,023.50 | 125,457,000 | 2,175.00 | 134,850,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 32,700 | 3,772.00 | 123,344,400 | 3,812.00 | 124,652,400 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 55,300 | 1,880.50 | 103,991,650 | 2,062.50 | 114,056,250 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 33,800 | 3,048.00 | 103,022,400 | 3,122.00 | 105,523,600 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 83,600 | 1,226.00 | 102,493,600 | 1,228.50 | 102,702,600 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 76,400 | 1,279.00 | 97,715,600 | 1,289.00 | 98,479,600 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 32,500 | 2,755.50 | 89,553,750 | 2,757.50 | 89,618,750 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 209,200 | 383.00 | 80,123,600 | 382.70 | 80,060,840 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 34,100 | 1,834.50 | 62,556,450 | 1,858.50 | 63,374,850 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 99,800 | 630.00 | 62,874,000 | 617.40 | 61,616,520 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 17,400 | 3,561.00 | 61,961,400 | 3,500.00 | 60,900,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 106,500 | 518.80 | 55,252,200 | 524.00 | 55,806,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 49,500 | 1,163.50 | 57,593,250 | 1,105.00 | 54,697,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 5,200 | 10,525.00 | 54,730,000 | 10,315.00 | 53,638,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 25,000 | 2,102.00 | 52,550,000 | 2,012.00 | 50,300,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 15,100 | 2,778.00 | 41,947,800 | 3,115.00 | 47,036,500 | 0.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.87 |
| 食料品 | 4.84 | |
| 繊維製品 | 0.26 | |
| 化学 | 4.95 | |
| 医薬品 | 4.75 | |
| 石油・石炭製品 | 1.96 | |
| ゴム製品 | 2.53 | |
| ガラス・土石製品 | 0.27 | |
| 金属製品 | 0.13 | |
| 機械 | 3.62 | |
| 電気機器 | 4.46 | |
| 輸送用機器 | 13.74 | |
| 精密機器 | 0.38 | |
| 電気・ガス業 | 1.88 | |
| 空運業 | 0.55 | |
| 情報・通信業 | 22.31 | |
| 卸売業 | 12.81 | |
| 銀行業 | 0.32 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.21 | |
| 保険業 | 6.55 | |
| その他金融業 | 2.88 | |
| 不動産業 | 0.41 | |
| 小計 | 95.70 | |
| 合計 | 95.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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