有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/11-2023/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 78,100 | 7,129.00 | 556,774,900 | 6,955.00 | 543,185,500 | 5.52 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 202,900 | 2,624.50 | 532,511,050 | 2,590.00 | 525,511,000 | 5.34 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 143,700 | 3,365.00 | 483,550,500 | 3,521.00 | 505,967,700 | 5.15 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,462,700 | 176.50 | 434,666,550 | 176.80 | 435,405,360 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 252,300 | 1,692.50 | 427,017,750 | 1,705.00 | 430,171,500 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 94,800 | 4,570.00 | 433,236,000 | 4,487.00 | 425,367,600 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 68,300 | 6,311.00 | 431,041,300 | 6,221.00 | 424,894,300 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 71,100 | 5,362.00 | 381,238,200 | 5,417.00 | 385,148,700 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 66,500 | 5,547.00 | 368,875,500 | 5,373.00 | 357,304,500 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 102,800 | 3,442.00 | 353,837,600 | 3,343.00 | 343,660,400 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 92,100 | 4,128.00 | 380,188,800 | 3,677.00 | 338,651,700 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 58,400 | 4,258.00 | 248,667,200 | 3,883.00 | 226,767,200 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 63,800 | 3,587.00 | 228,850,600 | 3,551.00 | 226,553,800 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 36,100 | 5,917.00 | 213,603,700 | 5,667.00 | 204,578,700 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 74,800 | 2,770.50 | 207,233,400 | 2,715.00 | 203,082,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 36,600 | 5,590.00 | 204,594,000 | 5,493.00 | 201,043,800 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 43,000 | 4,069.00 | 174,967,000 | 4,127.00 | 177,461,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 47,100 | 3,856.00 | 181,617,600 | 3,463.00 | 163,107,300 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 77,500 | 2,059.50 | 159,611,250 | 1,900.00 | 147,250,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 17,300 | 8,542.00 | 147,776,600 | 7,906.00 | 136,773,800 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 20,300 | 6,395.00 | 129,818,500 | 6,507.00 | 132,092,100 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 41,200 | 2,869.00 | 118,202,800 | 2,939.00 | 121,086,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 21,400 | 5,508.00 | 117,871,200 | 5,494.00 | 117,571,600 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 20,900 | 5,586.00 | 116,747,400 | 5,436.00 | 113,612,400 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 21,600 | 5,802.00 | 125,323,200 | 5,143.00 | 111,088,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 124,700 | 883.50 | 110,172,450 | 864.00 | 107,740,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 21,100 | 5,215.00 | 110,036,500 | 5,050.00 | 106,555,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 45,900 | 2,092.00 | 96,022,800 | 2,119.50 | 97,285,050 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,600 | 28,620.00 | 103,032,000 | 26,155.00 | 94,158,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 87,800 | 993.00 | 87,185,400 | 988.90 | 86,825,420 | 0.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 5.16 |
| 食料品 | 7.29 | |
| 化学 | 5.46 | |
| 医薬品 | 2.58 | |
| ゴム製品 | 2.08 | |
| ガラス・土石製品 | 1.50 | |
| 非鉄金属 | 0.73 | |
| 金属製品 | 0.65 | |
| 機械 | 3.55 | |
| 電気機器 | 3.30 | |
| 輸送用機器 | 6.76 | |
| その他製品 | 4.32 | |
| 海運業 | 6.88 | |
| 情報・通信業 | 14.39 | |
| 卸売業 | 14.93 | |
| 小売業 | 0.47 | |
| 銀行業 | 0.30 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.78 | |
| 保険業 | 6.88 | |
| その他金融業 | 3.81 | |
| 不動産業 | 1.84 | |
| サービス業 | 0.33 | |
| 小計 | 94.99 | |
| 合計 | 94.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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