1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 73,600 | 3,046.00 | 224,185,600 | 3,020.00 | 222,272,000 | 4.98 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,000 | 8,418.00 | 218,868,000 | 8,127.00 | 211,302,000 | 4.74 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 148,000 | 1,442.50 | 213,490,000 | 1,409.50 | 208,606,000 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 61,400 | 3,490.00 | 214,286,000 | 3,306.00 | 202,988,400 | 4.55 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 73,200 | 2,848.00 | 208,473,600 | 2,755.00 | 201,666,000 | 4.52 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 97,800 | 2,075.50 | 202,983,900 | 2,044.00 | 199,903,200 | 4.48 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 66,300 | 2,576.00 | 170,788,800 | 2,603.00 | 172,578,900 | 3.87 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 69,300 | 2,290.00 | 158,697,000 | 2,303.50 | 159,632,550 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 29,700 | 5,206.00 | 154,618,200 | 5,230.00 | 155,331,000 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 41,600 | 3,495.00 | 145,392,000 | 3,408.00 | 141,772,800 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,900 | 7,114.00 | 134,454,600 | 7,059.00 | 133,415,100 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,100 | 64,850.00 | 136,185,000 | 62,690.00 | 131,649,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 25,900 | 4,397.00 | 113,882,300 | 4,377.00 | 113,364,300 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 21,000 | 5,135.00 | 107,835,000 | 5,381.00 | 113,001,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 21,500 | 4,312.00 | 92,708,000 | 4,699.00 | 101,028,500 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 65,100 | 1,544.50 | 100,546,950 | 1,488.00 | 96,868,800 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 53,900 | 1,821.50 | 98,178,850 | 1,757.50 | 94,729,250 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 25,900 | 3,185.00 | 82,491,500 | 3,095.00 | 80,160,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 23,900 | 3,268.00 | 78,105,200 | 3,235.00 | 77,316,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 36,900 | 2,103.50 | 77,619,150 | 2,027.50 | 74,814,750 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 45,000 | 1,636.50 | 73,642,500 | 1,640.50 | 73,822,500 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 26,300 | 2,374.50 | 62,449,350 | 2,209.00 | 58,096,700 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 69,100 | 832.00 | 57,491,200 | 813.50 | 56,212,850 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 13,000 | 4,138.00 | 53,794,000 | 4,060.00 | 52,780,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 11,400 | 4,757.00 | 54,229,800 | 4,565.00 | 52,041,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 12,300 | 4,516.00 | 55,546,800 | 4,201.00 | 51,672,300 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 4,200 | 12,840.00 | 53,928,000 | 11,620.00 | 48,804,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 41,800 | 1,232.50 | 51,518,500 | 1,151.50 | 48,132,700 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 44,100 | 1,115.50 | 49,193,550 | 1,082.00 | 47,716,200 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 22,900 | 2,050.00 | 46,945,000 | 2,050.50 | 46,956,450 | 1.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 7.67 |
| 食料品 | 6.70 | |
| 繊維製品 | 0.24 | |
| 化学 | 7.16 | |
| 医薬品 | 2.81 | |
| ゴム製品 | 2.54 | |
| ガラス・土石製品 | 0.29 | |
| 機械 | 0.70 | |
| 電気機器 | 7.28 | |
| 輸送用機器 | 10.17 | |
| その他製品 | 2.95 | |
| 電気・ガス業 | 2.36 | |
| 陸運業 | 0.36 | |
| 情報・通信業 | 15.00 | |
| 卸売業 | 14.81 | |
| 小売業 | 2.54 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.45 | |
| 保険業 | 6.46 | |
| その他金融業 | 2.80 | |
| 不動産業 | 0.89 | |
| サービス業 | 0.30 | |
| 小計 | 95.48 | |
| 合計 | 95.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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