有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)

【提出】: 2023/01/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	79,400	3,973.71	315,513,032	4,094.00	325,063,600	5.82
日本	株式	KDDI	情報・通信業	73,000	4,245.86	309,948,480	4,395.00	320,835,000	5.75
日本	株式	任天堂	その他製品	49,200	6,046.15	297,470,672	6,070.00	298,644,000	5.35
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	109,900	2,391.83	262,862,558	2,464.00	270,793,600	4.85
日本	株式	三菱商事	卸売業	65,500	4,190.45	274,474,632	4,031.00	264,030,500	4.73
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	179,500	1,466.21	263,185,680	1,465.50	263,057,250	4.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	89,000	2,592.61	230,743,173	2,691.00	239,499,000	4.29
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	108,700	1,982.10	215,454,862	2,059.50	223,867,650	4.01
日本	株式	三井物産	卸売業	64,400	3,277.95	211,100,555	3,293.00	212,069,200	3.80
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	52,100	3,838.92	200,008,028	3,849.00	200,532,900	3.59
日本	株式	キヤノン	電気機器	58,800	3,306.13	194,400,488	3,154.00	185,455,200	3.32
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,900	4,894.88	126,777,570	5,362.00	138,875,800	2.49
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,400	5,444.08	116,503,410	5,554.00	118,855,600	2.13
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	28,700	3,883.23	111,448,896	3,941.00	113,106,700	2.03
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,200	1,960.27	108,207,104	2,046.50	112,966,800	2.02
日本	株式	オリックス	その他金融業	49,700	2,116.42	105,186,274	2,185.00	108,594,500	1.94
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	14,800	6,002.00	88,829,618	6,193.00	91,656,400	1.64
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	29,500	2,994.40	88,334,994	3,012.00	88,854,000	1.59
日本	株式	小松製作所	機械	30,700	2,704.17	83,018,035	2,848.00	87,433,600	1.57
日本	株式	エーザイ	医薬品	9,500	7,798.28	74,083,747	8,974.00	85,253,000	1.53
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	38,200	2,238.90	85,526,064	2,189.50	83,638,900	1.50
日本	株式	花王	化学	14,700	5,738.59	84,357,344	5,590.00	82,173,000	1.47
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	16,900	4,645.51	78,509,250	4,766.00	80,545,400	1.44
日本	株式	積水ハウス	建設業	30,300	2,469.85	74,836,692	2,475.00	74,992,500	1.34
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	31,700	2,273.07	72,056,538	2,315.50	73,401,350	1.31
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	13,800	4,515.12	62,308,704	4,164.00	57,463,200	1.03
日本	株式	豊田通商	卸売業	10,500	4,742.80	49,799,405	5,000.00	52,500,000	0.94
日本	株式	旭化成	化学	52,500	981.02	51,503,997	954.50	50,111,250	0.90
日本	株式	大東建託	不動産業	3,400	14,405.85	48,979,904	14,710.00	50,014,000	0.90
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	85,200	579.04	49,334,739	580.00	49,416,000	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.57
	食料品	7.38
	化学	6.28
	医薬品	4.99
	ゴム製品	2.49
	ガラス・土石製品	0.74
	非鉄金属	0.67
	機械	2.57
	電気機器	4.24
	輸送用機器	6.86
	その他製品	5.51
	電気・ガス業	0.36
	海運業	0.86
	情報・通信業	18.25
	卸売業	13.57
	小売業	2.56
	銀行業	0.34
	証券、商品先物取引業	1.41
	保険業	7.96
	その他金融業	3.15
	不動産業	1.49
	サービス業	0.41
	小計	97.69
合計		97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)

開示資料

決算

株式

チャート