有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年11月15日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,859,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,156,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,703,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,030,114,224 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,215 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,689,891,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,602,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,545,288,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,748,786,524 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,260 | 円 |
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