有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,562,038,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,613,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,560,425,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,142,478,838 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,951 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,806,618,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,064,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,719,553,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,081,908,443 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,069 | 円 |
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