有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式S&P500
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 72,516,109,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,825,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,420,283,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,026,552,809 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,063 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 191,180,378,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,219,504,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,960,874,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,729,981,259 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,581 | 円 |
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