有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式S&P500
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,502,127,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,472,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,455,655,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,541,660,296 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,054 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 127,361,647,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,565,349,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,796,298,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,313,724,454 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,207 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
