有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,430,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,236,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,130,194,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,387,124,219 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,113 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,745,473,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,804,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,477,668,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,115,519,899 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,310 | 円 |
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