有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,714,194,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,600,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,705,594,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,941,048,111 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,619 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,063,288,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,307,899,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,755,388,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,260,365,545 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,061 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
