有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,641,734,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,833,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,613,901,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,887,017,166 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,601 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,657,208,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,797,112,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,860,095,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,977,768,993 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,310 | 円 |
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