有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,798,832,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,159,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,793,672,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,694,046 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,837 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,989,084,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,490,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,886,594,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,227,645,385 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,213 | 円 |
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