- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月18日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年9月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,258 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 8,868,027 | ||||
| 流動資産合計 | 8,921,285 | ||||
| 資産合計 | 8,921,285 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 201 | ||||
| 未払委託者報酬 | 7,381 | ||||
| その他未払費用 | 93 | ||||
| 流動負債合計 | 7,675 | ||||
| 負債合計 | 7,675 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,765,524 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,086 | ||||
| (分配準備積立金) | 86,754 | ||||
| 元本等合計 | 8,913,610 | ||||
| 純資産合計 | 8,913,610 | ||||
| 負債純資産合計 | 8,921,285 | ||||
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